产品数据
产品数据指标
正在读取产品数据…
1 / 1
口径计算口径与实际区间
* 当日万收与7/14日均
均为未复权净值推算的万元日均变动，不是官方万份收益。相邻披露跨多日时，“当日”按实际天数均摊；7/14日均=对应区间万元变动÷实际天数。
月挂0数
按最新净值所属自然月，比较每次披露与上一条净值，统计持平次数。未披露日期不计0。
年化与涨幅
单利年化=区间涨幅×365÷实际天数，1月/3月为30/90日窗口。成立年化仅在官方成立日及起始净值核验后显示；不同起止区间应分别理解。
各份额计算区间与异常原因
当前页没有可展示的份额区间。